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I.b.i Tracker Compo Gov 90% Eq 10% Mo (0P00013YT5)

Tel Aviv

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13/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051197148

S/N: 5119714

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,61M

Participações 0P00013YT5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Tracker Compo Gov 90% Eq 10% Mo (0P00013YT5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,050	1,060	0,010
Ações	4,040	4,040	0,000
Obrigações	89,910	89,910	0,000
Outros	5,000	6,010	1,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,812	11,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,206	1,651
Rácio Preço-Vendas	1,013	1,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,508	7,482
Rendimento dos Dividendos	3,475	3,198
Crescimento do lucro a 5 anos	13,126	12,758

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,080	22,844
Tecnologia	20,420	19,139
Imobiliário	12,940	13,936
Industriais	7,420	10,137
Energia	6,930	8,017
Serviços Públicos	6,670	4,835
Saúde	6,420	6,198
Materiais Básicos	3,860	3,499
Serviços de Comunicação	2,950	6,380
Consumo Cíclico	2,770	8,214
Defesa do Consumidor	2,570	5,493

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	20,70	100,710	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	6,56	108,460	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,41	113,80	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,24	92,210	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5,73	112,120	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,37	95,70	+0,01%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	5,29	99,380	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,13	83,56	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,80	79,480	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3,78	101,000	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,85B	3,54	2,80	0,86
IBI Government Plus A and Above	884,43M	2,27	0,34	-
I.B.I. 90/10	213,93M	6,83	2,75	2,66
IBI Corporate Bonds	424,03M	7,29	2,61	3,40
IBI International Dollar Bond	224,92M	6,77	6,65	1,98

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DAX Futuros	19.020,5	-24,5	-0,13%
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IBEX 35	11.377,10	-5,50	-0,05%
US 500	5.977,4	-8,0	-0,13%
Índice Dólar	106,617	+0,238	+0,22%
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Petróleo Brent	71,82	-0,46	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	67,94	-0,49	-0,72%
Gás Natural	2,970	-0,008	-0,27%
Ouro	2.560,95	-25,55	-0,99%
Prata	29,940	-0,723	-2,36%
Cobre	4,0207	-0,0495	-1,22%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0543	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	155,94	+0,49	+0,32%
GBP/USD	1,2681	-0,0022	-0,17%
USD/CAD	1,4014	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6463	-0,0022	-0,34%
EUR/JPY	164,41	+0,20	+0,12%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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