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I.b.i Trk Comp Fl 90% Eq 10% Monthly Il (0P00016H79)

Tel Aviv

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16/06 - Atraso dados. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051219009

S/N: 5121900

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,77M

Participações 0P00016H79

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Trk Comp Fl 90% Eq 10% Monthly Il (0P00016H79). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	4,110	4,110
Obrigações	89,920	89,920
Outros	5,980	5,980

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,809	10,707
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,272	1,575
Rácio Preço-Vendas	1,072	1,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,884	7,722
Rendimento dos Dividendos	4,286	3,700
Crescimento do lucro a 5 anos	17,426	13,071

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,820	23,752
Tecnologia	18,380	18,802
Imobiliário	14,100	13,974
Industriais	8,020	9,689
Energia	7,480	8,385
Serviços Públicos	6,140	4,520
Saúde	5,650	6,163
Materiais Básicos	4,200	3,643
Serviços de Comunicação	3,640	6,460
Consumo Cíclico	2,900	7,166
Defesa do Consumidor	2,660	5,384

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 143

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	36,02	97,06	0,00%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	29,20	99,50	0,00%
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	5,96	107,690	0,00%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	5,62	-	-
Gilad Depo B1	-	3,08	-	-
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	2,99	4.836	0,00%
Tachlit SAL 4A STOXX Europe 600 EUR Hedged	IL0011438335	2,99	630,0	-1,41%
Pai Depos. B1	-	2,58	-	-
ALONY HETS B10	IL0039003624	2,25	-	-
Gse B1	-	1,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,89B	1,73	2,18	0,71
IBI Government Plus A and Above	961,22M	-0,04	0,04	-
IBI Corporate Bonds	451,17M	3,25	2,22	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257,22M	1,10	0,07	0,92
IBI International Dollar Bond	213,58M	2,73	4,46	2,45

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Índice Dólar	105,165	-0,002	0,00%
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Petróleo Bruto WTI	78,11	+0,06	+0,08%
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Cobre	4,4375	-0,0575	-1,28%
Café Londres	4.049,00	+32,00	+0,80%

EUR/USD	1,0711	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	157,65	+0,28	+0,17%
GBP/USD	1,2671	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,3740	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8453	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6607	-0,0008	-0,11%
EUR/JPY	168,86	+0,41	+0,24%

BCP	0,3275	+0,0015	+0,46%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,03	-0,59%
Sonae	0,9050	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0462	-0,0004	-0,86%
Energias de Portugal	3,604	-0,067	-1,83%
EDP Renováveis	13,67	-0,09	-0,65%
Galp Energia	18,78	+0,06	+0,29%

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