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I.b.i Trk Dax 30 Currency Hedged (0P000160XI)

Tel Aviv

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19/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051214703

S/N: 5121470

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,55M

Participações 0P000160XI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Trk Dax 30 Currency Hedged (0P000160XI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	83,570	83,660	0,090
Obrigações	15,840	15,840	0,000
Outros	0,600	0,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,972	16,903
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,583	2,672
Rácio Preço-Vendas	1,179	2,026
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,235	10,111
Rendimento dos Dividendos	2,028	2,770
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,627

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	81,323	24,585
Numerário	18,099	15,310
Derivado	-0,019	9,120

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082408142	40,44	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	14,45	-	-
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	12,85	99,93	0,00%
The Bank of Israel	IL0082407151	10,59	-	-
Makam 515 May 25	IL0082505160	2,98	97,48	0,00%
Micro Dax	-	0,00	-	-
Dax Future Sept 24	DE000C6LWLX3	0,00	-	-
The Bank of Israel	IL0082406161	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	712,63M	15,10	11,91	17,20
IBI 70 30	571,14M	5,69	3,54	-
IBI Up to 3 Yrs 80 20	458,78M	5,80	3,56	3,16
IBI 85 15	405,22M	4,03	2,94	2,64
I.B.I Forex Hedged USA Basket	331,26M	11,39	2,22	10,31

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CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,18	+0,51	+0,75%
Gás Natural	3,304	+0,111	+3,45%
Ouro	2.689,90	-27,10	-1,00%
Prata	31,958	-0,524	-1,60%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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