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I.b.i. International Dollar Bond! (0P0000A7G8)

Tel Aviv

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24/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051043938

S/N: 5104393

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 213,55M

Participações 0P0000A7G8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i. International Dollar Bond! (0P0000A7G8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,820	1,920	0,100
Obrigações	95,600	95,600	0,000
Convertíveis	2,580	2,580	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	73,824	62,189
Governo	21,516	42,191
Numerário	1,824	5,332
Garantido	0,257	4,367

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.125%	-	4,87	-	-
United States Treasury Notes	-	4,38	-	-
Israel (State Of) 6.5%	XS2715285230	4,15	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	3,90	90,375	-0,14%
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	3,79	339,680	0,00%
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,70	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.851%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,64	-	-
Ella Deposits B4	IL0011623043	2,42	110,68	+0,47%
Electricite de France SA 5.7%	-	2,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,92B	1,05	1,95	0,65
IBI Government Plus A and Above	977,62M	0,50	0,44	-
IBI Corporate Bonds	450,61M	2,85	2,69	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	259,3M	1,41	0,59	1,07
I.B.I. 90/10	186,74M	3,02	3,00	2,47

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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