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I.b.i. Tracking (4a) Ta-35 Il (0P0000A78Y)

Tel Aviv

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28/05 - Atraso dados. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051015068

S/N: 5101506

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,12M

Participações 0P0000A78Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i. Tracking (4a) Ta-35 Il (0P0000A78Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,050	0,050
Ações	99,950	99,950
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,800	9,246
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,292	1,335
Rácio Preço-Vendas	1,447	1,101
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,431	6,327
Rendimento dos Dividendos	4,037	4,145
Crescimento do lucro a 5 anos	15,842	14,334

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,740	24,308
Tecnologia	19,570	17,787
Imobiliário	11,080	18,224
Industriais	8,490	9,252
Saúde	7,320	5,289
Serviços Públicos	7,220	5,446
Materiais Básicos	4,990	4,070
Energia	4,700	8,539
Serviços de Comunicação	2,850	4,010
Defesa do Consumidor	1,040	4,343

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NICE Ltd	IL0002730112	7,39	70.480	-0,63%
Teva Pharm	IL0006290147	7,32	6.120	+0,77%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	7,17	3.009	-0,33%
Bank Hapoalim	IL0006625771	7,11	3.366	-0,18%
Isr Discount Bnk	IL0006912120	6,73	1.874	-0,27%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	6,28	13.570	+0,59%
Elbit Systems	IL0010811243	5,77	193,20	-2,71%
Nova Measuring Instruments Ltd	IL0010845571	5,14	80.900	+1,66%
ICL Israel Chemicals	IL0002810146	3,98	1.773	-0,06%
Tower	IL0010823792	3,80	13.950	-0,29%

Maiores Fundos de Ações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	662,53M	6,12	12,46	18,11
IBI 70 30	610,76M	3,31	3,28	-
IBI 85 15	451,2M	1,82	2,88	-
IBI Up to 3 Yrs 80 20	339,31M	3,45	3,51	2,96
I.B.I Forex Hedged USA Basket	302,86M	0,63	0,71	-

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Índice Euro	129,15	-0,04	-0,03%

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Cobre	4,8477	-0,0073	-0,15%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

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