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Icatu Seg Fundo De Investimento Renda Fixa Conservador Previdenciário (0P0000U68V)

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611,404 +0,240 +0,04%

25/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHF6CTF009

S/N: 10.157.661/0001-89

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 772,21M

Participações 0P0000U68V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icatu Seg Fundo De Investimento Renda Fixa Conservador Previdenciário (0P0000U68V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,350	3,370	0,020
Obrigações	95,070	95,080	0,010
Outros	1,580	1,580	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,081	2.935,080
Empresas	19,553	13,007
Numerário	1,788	2.328,440

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 151

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	14,15	4.419,220	+1,00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	11,43	14.896,402	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7,74	14.920,530	+0,04%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	7,01	999,572	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6,14	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,43	14.896,357	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3,65	14.953,400	+0,04%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	3,48	924,684	+0,01%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3,40	14.857,386	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,96	14.896,296	+0,04%

Outros Fundos Importantes por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,65B	3,83	11,24	9,48
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,92B	10,78	11,21	13,47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,85B	11,01	10,46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,5B	11,67	9,60	8,70
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,47B	22,18	1,10	8,10

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Índice Dólar	105,570	-0,001	0,00%
Índice Euro	128,10	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	86,02	+0,76	+0,89%
Petróleo Bruto WTI	82,56	+0,82	+1,00%
Gás Natural	2,718	+0,033	+1,23%
Ouro	2.340,15	+3,55	+0,15%
Prata	29,590	+0,334	+1,14%
Cobre	4,4020	+0,0535	+1,23%
Café Londres	4.014,00	-31,00	-0,77%

EUR/USD	1,0706	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	160,66	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2649	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3695	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8465	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6656	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	171,99	-0,08	-0,05%

BCP	0,3411	+0,0043	+1,28%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	+0,01	+0,24%
Sonae	0,8800	-0,0020	-0,23%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,508	-0,041	-1,16%
EDP Renováveis	13,23	-0,08	-0,60%
Galp Energia	19,70	+0,10	+0,48%

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