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Icatu Seg Privilege Composto 49 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U69H)

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27/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHP2CTF006

S/N: 09.315.635/0001-52

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,88M

Participações 0P0000U69H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icatu Seg Privilege Composto 49 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U69H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,490	1,640	1,150
Ações	45,670	45,670	0,000
Obrigações	52,630	52,640	0,010
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	1,130	1,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,761	8,388
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,425	1,355
Rácio Preço-Vendas	0,940	0,835
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,294	4,451
Rendimento dos Dividendos	9,690	7,297
Crescimento do lucro a 5 anos	11,798	12,945

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,560	20,182
Materiais Básicos	19,970	17,446
Energia	17,700	12,137
Serviços Públicos	12,920	14,171
Industriais	9,730	12,490
Defesa do Consumidor	5,640	6,838
Consumo Cíclico	4,760	7,361
Saúde	3,640	4,099
Tecnologia	1,490	2,949
Serviços de Comunicação	1,190	2,060
Imobiliário	0,390	2,941

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Icatu Seg FIFE FIA Prev	-	48,80	-	-
Icatu Seg Inflação Curta FI RF Prev	-	36,03	-	-
Icatu Seg FI RF Prev	-	6,99	-	-
Icatu Seg Inflação Longa FIFE FI RF Prev	-	5,01	-	-
Icatu Seg Pre FI RF C Priv	-	2,94	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0,95	14.857,386	+0,00%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	0,00	4.151,728	-0,87%

Maiores Fundos de Ações por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE	562,95M	16,58	0,13	8,88
ICATU SEG FIC DE FI EMPRESARIAL COM	137,81M	16,32	5,92	-
ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INV	74,27M	15,34	4,77	9,33
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FUNDO DE	83,52M	20,96	3,84	10,29
ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INV	68,35M	15,57	4,97	9,54

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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
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EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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