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Icatu Vanguarda Renda Fixa Fundo De Investimento Plus Longo Prazo (0P0000U6AE)

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24/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHRFCTF009

S/N: 05.755.769/0001-33

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 622,12M

Participações 0P0000U6AE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icatu Vanguarda Renda Fixa Fundo De Investimento Plus Longo Prazo (0P0000U6AE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,630	0,960	0,330
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	99,360	99,370	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,786
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,462
Rácio Preço-Vendas	13,569	4,997
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	401,606	61,046
Rendimento dos Dividendos	-	5,664
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,382

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	100,000	59,915

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 147

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	31,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9,77	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,97	15.949,720	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4,05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	2,32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1,20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,09	4.343,700	+0,00%
Banco Do Brasil Di1	-	0,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927,67M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	265,66M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340,75M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291,57M	11,86	12,57	9,76
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	319,91M	7,18	11,19	11,33

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Cobre	4,2155	-0,0350	-0,82%
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EUR/USD	1,0438	+0,0007	+0,07%
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EUR/JPY	161,88	-0,37	-0,23%

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Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
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