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Icbccs Hk Small-cap Sk Fd(qdii)cnh (002379)

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1,242 +0,020 +1,47%

20/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,57M

Participações 002379

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Hk Small-cap Sk Fd(qdii)cnh (002379). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,000	8,000
Ações	91,820	91,820
Outros	0,180	0,180

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,153	10,393
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,321	1,220
Rácio Preço-Vendas	0,848	1,015
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,628	6,096
Rendimento dos Dividendos	3,716	3,644
Crescimento do lucro a 5 anos	18,463	12,062

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	28,350	14,805
Consumo Cíclico	12,670	20,124
Imobiliário	10,640	5,520
Industriais	9,830	7,296
Energia	9,620	8,314
Materiais Básicos	9,600	4,986
Serviços Públicos	5,120	3,608
Saúde	4,680	4,985
Defesa do Consumidor	4,520	6,054
Tecnologia	3,840	10,510
Serviços Financeiros	1,150	17,223

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,02	387,40	-0,62%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	6,76	7,01	-3,18%
China Telecom	CNE1000002V2	5,31	4,74	-0,21%
Kuaishou Technology	KYG532631028	5,12	41,50	+0,24%
Alibaba	KYG017191142	5,11	84,80	+0,30%
China Power Int Develop	HK2380027329	4,70	2,860	-1,04%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,54	15,00	+0,94%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,52	104,02	-1,47%
Zhuzhou CRRC	CNE1000004X4	4,47	29,75	+0,85%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	4,41	5,03	+2,03%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-14,85	-14,87	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	17,16	-7,22	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	15,54	6,25	1,94
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	11,89	-10,83	5,52
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	10,97	4,29	9,27

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Cobre	4,3375	-0,0310	-0,71%
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