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Icbccs Hk Small-cap Sk Fd(qdii)cnh (002379)

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1,172 -0,010 -0,85%

24/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,04M

Participações 002379

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Hk Small-cap Sk Fd(qdii)cnh (002379). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,280	14,280	0,000
Ações	86,380	86,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,456	9,928
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,229	1,268
Rácio Preço-Vendas	1,056	1,018
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,308	5,261
Rendimento dos Dividendos	2,614	3,383
Crescimento do lucro a 5 anos	14,376	10,430

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	31,820	15,371
Saúde	17,780	10,522
Tecnologia	10,950	11,164
Imobiliário	8,260	5,776
Industriais	8,120	6,479
Materiais Básicos	6,260	5,526
Defesa do Consumidor	5,800	6,900
Consumo Cíclico	3,730	19,147
Serviços Públicos	2,750	3,027
Energia	2,470	5,260
Serviços Financeiros	2,060	14,842

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,70	380.20	-0.05%
China Telecom	CNE1000002V2	5,89	4,49	+1,81%
Kuaishou Technology	KYG532631028	5,59	46,65	-1,48%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	5,48	30,40	+0,16%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	5,41	6,79	+2,11%
Tsingtao Brewery	CNE1000004K1	4,63	53,35	+2,01%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,86	16,60	-0,95%
Zhuzhou CRRC	CNE1000004X4	3,85	29,10	+0,87%
Hygeia Health	KYG4712E1035	3,29	28,45	-1,22%
Poly Property Dev	CNE100003PV3	3,18	29,60	+0,17%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-8,25	-16,47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	7,47	6,47	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	5,38	-10,61	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	7,48	-11,19	8,39
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
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Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	80,72	-0,05	-0,06%
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Cobre	4,3685	-0,0015	-0,03%
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EUR/USD	1,0713	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,3659	+0,0004	+0,03%
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EUR/JPY	171,03	-0,06	-0,04%

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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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