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Icbccs Dividend Stock Fd (481006)

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05/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 325,7M

Participações 481006

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Dividend Stock Fd (481006). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,960	5,960	0,000
Ações	94,510	94,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,072	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,651	2,212
Rácio Preço-Vendas	1,092	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,045	9,656
Rendimento dos Dividendos	5,197	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	6,762	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	28,360	7,607
Industriais	16,830	24,258
Serviços Públicos	16,410	6,273
Consumo Cíclico	12,870	11,033
Tecnologia	8,120	24,851
Serviços Financeiros	7,560	7,361
Materiais Básicos	4,290	11,743
Defesa do Consumidor	3,510	10,946
Saúde	2,050	9,773

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	8,20	40,53	-1,22%
Midea Group A	CNE100001QQ5	7,28	71,25	-2,57%
SDIC Power	CNE000000JM2	5,89	15,32	-1,48%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5,52	8,28	0,00%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	5,16	21,99	-2,83%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	5,03	24,08	-0,37%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	4,73	24,34	-2,95%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,53	27,56	-1,08%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3,44	15,74	-0,82%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,31	149,98	-1,85%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	11,49B	-7,02	-16,02	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,46B	18,13	8,60	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,34B	17,56	-5,36	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,92B	16,17	-9,49	7,71
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,51B	11,69	6,02	9,50

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DAX Futuros	19.242,0	-152,1	-0,78%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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Índice Dólar	104,687	+1,363	+1,32%
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Gás Natural	2,683	+0,002	+0,07%
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Cobre	4,3630	-0,0995	-2,23%
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EUR/USD	1,0768	-0,0162	-1,48%
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GBP/USD	1,2897	-0,0144	-1,10%
USD/CAD	1,3913	+0,0090	+0,65%
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AUD/USD	0,6550	-0,0085	-1,28%
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Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
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EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
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