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Icbccs Shuangli Bond Fund A (485111)

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1,857 -0,003 -0,16%

03/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,92B

Participações 485111

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Shuangli Bond Fund A (485111). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,050	0,050
Ações	13,090	13,090
Obrigações	45,810	45,810
Convertíveis	0,770	0,770
Outros	40,260	40,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,285	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,105	2,110
Rácio Preço-Vendas	0,621	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,076	13,116
Rendimento dos Dividendos	4,161	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	8,378	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,870	22,313
Serviços Financeiros	16,100	14,378
Tecnologia	12,290	19,278
Defesa do Consumidor	11,070	13,597
Saúde	10,530	9,403
Imobiliário	8,510	5,684
Serviços de Comunicação	7,750	4,714
Consumo Cíclico	7,470	13,566
Energia	3,620	9,436
Materiais Básicos	1,810	17,625

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	10,01	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9,79	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	9,31	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	8,63	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,08	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	1,32	16,43	-2,14%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,23	257,63	-0,44%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,13	1.475,00	-0,87%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,11	8,54	-1,61%
China State Construction	CNE100000F46	0,67	5,78	-0,69%

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,48	1,77	2,69
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,48	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64

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CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
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Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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