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Icbccs Money Market Fd A (482002)

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21/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,8B

Participações 482002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Money Market Fd A (482002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	44,340	44,340
Obrigações	1,470	1,470
Outros	54,190	54,190

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	44,341	53,578
Garantido	1,455	0,331
Empresas	0,012	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,70	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2,38	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,37	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,99	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	1,54	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	1,43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,42	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,21	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,62	1,76	2,63
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,62	1,75	2,68
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,79	1,87	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	2,04	2,12	2,91
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	15,63B	1,99	2,03	-

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DAX Futuros	21.279,5	+115,5	+0,55%
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Índice Dólar	107,925	+0,064	+0,06%
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Petróleo Brent	78,91	-0,38	-0,48%
Petróleo Bruto WTI	75,38	-0,45	-0,59%
Gás Natural	3,762	+0,006	+0,16%
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Cobre	4,2978	-0,0432	-1,00%
Café Londres	5.260,00	+261,00	+5,22%

EUR/USD	1,0416	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	155,91	+0,42	+0,27%
GBP/USD	1,2323	-0,0031	-0,25%
USD/CAD	1,4335	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8454	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6261	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	162,41	+0,24	+0,15%

BCP	0,5124	+0,0052	+1,97%
CTT Correios de Portugal SA	5,74	+0,09	+1,59%
Sonae	0,9020	-0,0110	-1,10%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,069	-0,055	-1,92%
EDP Renováveis	9,26	-0,20	-2,11%
Galp Energia	17,04	-0,16	-0,93%

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