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Icbccs Money Market Fd A (482002)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 40,5B

Participações 482002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Money Market Fd A (482002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	56,430	56,430
Obrigações	1,940	1,940
Outros	41,620	41,620

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	56,433	57,093
Empresas	1,324	5,168
Garantido	0,620	0,530

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	39,67	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 220TH ISSUANCE	-	3,15	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 405TH ISSUANCE	-	3,05	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 307TH ISSUANCE	-	2,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,58	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	1,32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 349TH ISSUANCE	-	1,23	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 164TH ISSUANCE	-	1,23	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 274	-	1,22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 319TH ISSUANCE	-	1,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,95B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108,19B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19,41B	0,60	2,16	-
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	15,64B	0,53	1,98	2,81

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Índice Euro	127,72	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	84,25	+0,81	+0,97%
Petróleo Bruto WTI	79,69	+0,69	+0,87%
Gás Natural	1,959	+0,027	+1,40%
Ouro	2.307,85	-3,15	-0,14%
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Cobre	4,4870	-0,0590	-1,30%
Café Londres	3.827,00	-341,00	-8,18%

EUR/USD	1,0702	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	154,76	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2512	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3721	-0,0017	-0,12%
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AUD/USD	0,6529	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	165,63	+0,09	+0,05%

BCP	0,3313	+0,0027	+0,82%
CTT Correios de Portugal SA	4,52	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9430	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,605	+0,079	+2,24%
EDP Renováveis	13,02	+0,35	+2,76%
Galp Energia	19,38	-0,83	-4,08%

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