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Icbccs 14 Day-rolling Financial Seed Fund B (0P0000X7W1)

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Informação histórica sobre ICBCCS 14 Day-Rolling Financial Seed Fund B, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

1,003 +0,003 +0,26%

16/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,56B

Participações 0P0000X7W1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs 14 Day-rolling Financial Seed Fund B (0P0000X7W1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,190	6,190
Obrigações	32,100	32,100
Outros	61,720	61,720

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	28,161	35,389
Numerário	6,188	35,511
Garantido	1,968	3,010
Governo	1,968	8,628

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
15 Finance Street Hlng Co., Ltd MTN002	-	4,33	-	-
19 China Shipbuilding Industry Co., Ltd scp006	-	3,57	-	-
19 Huaneng Lancang River Hydropower Inc. scp014	-	2,68	-	-
19 Guangzhou Metro Group Co., Ltd scp003	-	2,68	-	-
19 Shougang Group Co., Ltd scp011	-	2,68	-	-
17 Beijing Capital Dev Co., Ltd MTN003	-	2,17	-	-
17 China Jinmao Co., Ltd MTN001	-	2,16	-	-
15Poly Real Estate (Grp) Co., Ltd 1	-	2,15	-	-
19 China Development Bank 06	-	1,97	-	-
15 Shanxi Coking Coal Group Co., Ltd MTN001	-	1,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,63	1,89	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,62	1,89	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,64	1,86	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,70	1,91	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,78	2,15	-

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