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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 54,580 | 54,580 | 0,000 |
Obrigações | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Outros | 44,970 | 44,970 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 54,576 | 57,093 |
Garantido | 0,454 | 0,530 |
Número de participações compradas: 16
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35,66 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 3,22 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 211 | - | 3,21 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 174TH ISSUANCE | - | 2,58 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 275 | - | 1,93 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE | - | 1,35 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE | - | 1,29 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE | - | 1,29 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 253TH ISSUANCE | - | 1,29 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 157 | - | 1,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 137,26B | 0,49 | 1,91 | - | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 112,38B | 0,48 | 1,90 | - | ||
ICBC Credit Suisse Money Market | 40,48B | 0,50 | 1,88 | 2,86 | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt A | 25,41B | 0,54 | 1,92 | - | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt B | 25,41B | 0,60 | 2,16 | - |
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