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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

Xangai

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0,256 -0,003 -1,16%

12:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,29B

Participações 481001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,350	19,350	0,000
Ações	80,820	80,820	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,730	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,538	2,212
Rácio Preço-Vendas	1,053	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,545	9,656
Rendimento dos Dividendos	4,107	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	9,600	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	22,170	11,743
Industriais	18,010	24,258
Tecnologia	15,660	24,851
Consumo Cíclico	12,170	11,033
Energia	11,990	7,607
Serviços Financeiros	8,330	7,361
Serviços de Comunicação	6,050	4,138
Imobiliário	3,720	3,069
Serviços Públicos	1,330	6,273
Defesa do Consumidor	0,470	10,946
Saúde	0,110	9,773

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fuyao Glass A	CNE000000230	5,07	60,00	-1,77%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,82	19,88	-1,83%
China Mobile	CNE1000055G1	3,66	109,30	-0,68%
Huaxin Cement A	CNE000000DC6	3,21	11,73	-0,42%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,15	27,80	-1,17%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,11	246,00	-0,54%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,73	31,20	-2,19%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2,59	22,85	-0,09%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,49	38,16	-2,18%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,44	65,90	-2,67%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-14,85	-14,87	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	17,16	-7,22	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	15,54	6,25	1,94
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	10,97	4,29	9,27
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	3,29B	-17,40	-14,63	8,24

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Índice Dólar	109,510	+0,506	+0,46%
Índice Euro	125,41	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	79,52	+2,60	+3,38%
Petróleo Bruto WTI	76,44	+2,52	+3,41%
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Cobre	4,2940	-0,0155	-0,36%
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EUR/USD	1,0241	-0,0058	-0,56%
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