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ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

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0,340 +0,004 +1,04%

05/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,77B

Participações 481001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,040	8,040	0,000
Ações	92,160	92,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,333	22,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,375	2,801
Rácio Preço-Vendas	2,125	2,443
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,818	13,191
Rendimento dos Dividendos	2,733	2,382
Crescimento do lucro a 5 anos	10,979	14,543

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,560	30,723
Industriais	18,490	21,481
Consumo Cíclico	16,830	11,294
Saúde	13,980	8,642
Materiais Básicos	11,250	11,132
Serviços de Comunicação	5,070	5,012
Serviços Financeiros	4,190	11,264
Defesa do Consumidor	2,860	8,244
Serviços Públicos	2,590	4,473
Imobiliário	1,170	2,638

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fuyao Glass A	CNE000000230	6,23	63,93	+0,17%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,23	389,09	+1,50%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,89	30,07	-0,92%
Shenzhen Kedali Industry	CNE100002JW6	3,17	158,45	-0,19%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3,16	450,50	+0,16%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,93	33,73	-1,09%
China Mobile	CNE1000055G1	2,79	105,47	-0,60%
Salubris Pharm A	CNE100000FW8	2,76	60,50	-2,12%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,76	59,25	-0,64%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,59	82,23	+0,42%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93
ICBCCS Innovation Power Eq	2,39B	9,48	12,84	0,94

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