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Icbccs China Prudent Growth Mixed Fund A (481004)

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1,057 +0,010 +0,61%

17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 552,25M

Participações 481004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs China Prudent Growth Mixed Fund A (481004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,520	10,520	0,000
Ações	89,670	89,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,157	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,386	2,569
Rácio Preço-Vendas	0,764	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,872	10,231
Rendimento dos Dividendos	4,950	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	12,527	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,080	20,829
Tecnologia	12,910	27,316
Materiais Básicos	12,040	9,672
Serviços Públicos	11,340	4,241
Saúde	10,800	14,470
Energia	9,470	5,406
Serviços Financeiros	7,630	6,242
Imobiliário	4,230	3,463
Serviços de Comunicação	3,670	4,386
Defesa do Consumidor	3,340	11,188
Consumo Cíclico	1,470	9,794

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	3,30	98,17	-0,74%
China State Construction	CNE100000F46	3,16	5,86	+3,53%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	2,93	16,03	-0,80%
GD Power Dev	CNE000000PC0	2,66	5,170	-0,39%
CITIC Securities	CNE000001DB6	2,49	19,19	+2,18%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,46	202,81	+1,57%
Shanxi LuAn Energy	CNE000001NT7	2,44	21,79	+1,26%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2,39	428,60	-0,90%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	2,30	44,90	-1,49%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	2,30	11,42	+9,49%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-5,24	-14,48	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	6,87	7,00	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	6,59	-8,76	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	5,88	-10,79	8,77
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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