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Icbccs Pure Bond Fund B (000403)

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1,177 0,000 0,03%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,71B

Participações 000403

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Pure Bond Fund B (000403). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6	-	2,99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	2,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	2,09	-	-
HUABAO SECURITIES RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,40	-	-
CHINA POWER CONSTRUCTION 2022 NO.3 ABS SERIES 3 TRANCH A2	-	0,18	-	-
CHINA CONSTRUCTION NO.2 PROJECT BALANCE ABS SERIES 5 TRANCH A	-	0,16	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,16	-	-
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A	-	0,14	-	-
19TH METALLURGICAL CORPORATION ABS SERIES 3 TRANCH A	-	0,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,62	1,76	2,63
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,62	1,75	2,68
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,60	1,71	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,79	1,87	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	2,04	2,12	2,91

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CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
IBEX 35	11.882,70	+18,50	+0,16%
US 500	6.095,5	+46,2	+0,76%
Índice Dólar	107,970	+0,109	+0,10%
Índice Euro	126,17	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	78,99	-0,30	-0,38%
Petróleo Bruto WTI	75,42	-0,41	-0,54%
Gás Natural	3,970	+0,214	+5,70%
Ouro	2.767,10	+7,90	+0,29%
Prata	31,433	-0,063	-0,20%
Cobre	4,2992	-0,0418	-0,96%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0420	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	156,49	+1,00	+0,64%
GBP/USD	1,2324	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,4370	+0,0048	+0,34%
EUR/GBP	0,8455	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6278	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	163,05	+0,88	+0,54%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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