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Icbccs Industrial Bond Fund A (000045)

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1,425 +0,002 +0,14%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,3B

Participações 000045

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Industrial Bond Fund A (000045). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,400	1,400
Ações	16,230	16,230
Obrigações	28,910	28,910
Convertíveis	19,670	19,670
Outros	33,790	33,790

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,937	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,853	2,257
Rácio Preço-Vendas	1,095	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,123	13,555
Rendimento dos Dividendos	3,368	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	13,781	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,080	21,231
Defesa do Consumidor	16,950	12,026
Industriais	16,710	22,389
Consumo Cíclico	15,250	12,991
Serviços Financeiros	7,660	13,657
Saúde	7,110	11,873
Materiais Básicos	6,380	16,749
Serviços de Comunicação	4,170	5,253
Serviços Públicos	2,970	7,259
Imobiliário	2,740	5,253
Energia	1,970	8,074

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	6,94	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,66	-	-
20 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	5,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5,17	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	4,42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,46	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,44	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	1,18	-	-
XINDA MINGYUAN NO.3 ABS SERIES 1 TRANCH A03	-	0,72	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,71	150,71	-0,69%

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,95B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108,19B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,5B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19,41B	0,60	2,16	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19,41B	0,54	1,92	-

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Índice Dólar	106,205	+0,757	+0,72%
Índice Euro	127,73	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	85,94	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	81,25	-0,68	-0,83%
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Cobre	4,5430	+0,0020	+0,04%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0667	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	157,72	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2490	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3781	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8540	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6473	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	168,25	+0,03	+0,02%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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