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Icbccs Industrial Bond Fund A (000045)

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1,454 -0,010 -0,48%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,27B

Participações 000045

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Industrial Bond Fund A (000045). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,910	0,910
Ações	16,560	16,560
Obrigações	23,870	23,870
Convertíveis	18,740	18,740
Outros	39,910	39,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,830	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,790	2,110
Rácio Preço-Vendas	1,131	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,624	13,116
Rendimento dos Dividendos	3,270	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	10,553	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,190	22,313
Defesa do Consumidor	14,160	13,597
Tecnologia	14,130	19,278
Consumo Cíclico	12,980	13,566
Materiais Básicos	9,760	17,625
Serviços Públicos	9,670	9,724
Serviços Financeiros	8,380	14,378
Serviços de Comunicação	4,110	4,714
Energia	3,900	9,436
Saúde	3,840	9,403
Imobiliário	1,890	5,684

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 142

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4,58	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	4,22	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	3,32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,70	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,70	27,13	-0,48%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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PSI	6.428,07	+19,07	+0,30%
DAX Futuros	19.448,0	+90,0	+0,46%
CAC 40	7.293,37	+38,36	+0,53%
IBEX 35	11.710,00	+53,40	+0,46%
US 500	5.992,9	+23,6	+0,39%
Índice Dólar	107,195	-0,312	-0,29%
Índice Euro	125,73	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	73,92	-0,71	-0,95%
Petróleo Bruto WTI	70,52	-0,72	-1,01%
Gás Natural	3,486	+0,199	+6,05%
Ouro	2.696,70	-40,50	-1,48%
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Cobre	4,1487	+0,0157	+0,38%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0452	+0,0035	+0,34%
USD/JPY	154,56	-0,18	-0,12%
GBP/USD	1,2556	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,3974	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8324	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6500	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	161,54	-0,08	-0,05%

BCP	0,4462	+0,0016	+0,36%
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Sonae	0,9230	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0436	+0,0016	+3,81%
Energias de Portugal	3,497	+0,016	+0,46%
EDP Renováveis	11,02	+0,08	+0,73%
Galp Energia	15,93	+0,03	+0,19%

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