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Icbccs Information Industry Equity Fd A (000263)

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2,920 +0,040 +1,53%

06/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 976,6M

Participações 000263

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Information Industry Equity Fd A (000263). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,490	3,490
Ações	90,230	90,230
Obrigações	6,460	6,460

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,144	17,389
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,536	2,356
Rácio Preço-Vendas	2,852	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,142	9,756
Rendimento dos Dividendos	1,868	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	22,500	19,245

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	42,200	24,824
Industriais	24,580	23,253
Consumo Cíclico	10,820	8,957
Saúde	7,560	12,850
Defesa do Consumidor	5,210	9,159
Serviços de Comunicação	5,110	3,150
Materiais Básicos	3,770	9,287
Serviços Financeiros	0,740	7,763

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TianJin 712	CNE1000030X9	8,38	23,34	+3,55%
China Auto Engineering	CNE100001FM7	5,42	20,80	+0,58%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,72	207,00	+0,01%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	4,61	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,60	30,86	-0,42%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	4,14	35,50	+3,20%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	4,02	33,63	-0,39%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	3,90	68,39	+0,03%
Hz Hangyang A	CNE100000Q68	3,47	28,55	+0,42%
Keboda Technology Co	CNE100003P41	2,95	76,03	+0,40%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-8,83	-11,75	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	3,39	5,66	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	2,65	-7,47	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	1,72	-10,45	7,90
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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Índice Euro	127,77	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	83,18	-0,15	-0,18%
Petróleo Bruto WTI	78,29	-0,19	-0,24%
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Cobre	4,5772	-0,0378	-0,82%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0762	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	154,10	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2536	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,3685	+0,0023	+0,17%
EUR/GBP	0,8585	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6598	-0,0026	-0,39%
EUR/JPY	165,84	+0,08	+0,05%

BCP	0,3335	+0,0062	+1,89%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,553	+0,045	+1,28%
EDP Renováveis	13,51	+0,20	+1,50%
Galp Energia	19,76	-0,17	-0,83%

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