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ICBCCS New DeYi Alloc (002006)

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1,578 +0,004 +0,25%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75,3M

Participações 002006

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais ICBCCS New DeYi Alloc (002006). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	18,900	18,900
Ações	25,020	25,020
Obrigações	3,180	3,180
Convertíveis	16,340	16,340
Outros	36,570	36,570

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,247	17,539
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,211	2,183
Rácio Preço-Vendas	0,557	2,061
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,492	35,426
Rendimento dos Dividendos	4,571	3,304
Crescimento do lucro a 5 anos	6,187	11,494

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	33,300	20,062
Serviços Financeiros	27,280	18,447
Materiais Básicos	19,210	12,065
Tecnologia	11,090	20,399
Consumo Cíclico	9,130	11,830

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	16,01	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,86	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,63	43,45	+0,53%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,49	31,32	+2,05%
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	3,41	-	-
Huatai Securities	CNE100000LQ8	3,19	21,80	+2,78%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	3,18	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,07	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3,05	5,33	+0,76%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,92	389,09	+1,50%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,77B	27,36	6,49	6,98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93

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