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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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1,084 0,000 0,00%

03/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,96B

Participações 164808

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,370	1,370
Ações	0,580	0,580
Obrigações	27,520	27,520
Convertíveis	19,860	19,860
Outros	50,670	50,670

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,447	17,171
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,995	2,544
Rácio Preço-Vendas	1,696	4,210
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,444	14,382
Rendimento dos Dividendos	1,861	2,949
Crescimento do lucro a 5 anos	9,843	16,812

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	61,820	22,005
Materiais Básicos	26,350	24,108
Defesa do Consumidor	11,830	9,066

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,86	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	5,84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,13	-	-
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	4,35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	4,33	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,14	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	0,79	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,53	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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