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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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1,110 0,000 0,00%

18/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,68B

Participações 164808

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,740	5,740
Ações	1,630	1,630
Obrigações	19,690	19,690
Convertíveis	18,400	18,400
Outros	54,540	54,540

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,025	17,247
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,548	2,770
Rácio Preço-Vendas	3,108	3,022
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,774	14,425
Rendimento dos Dividendos	2,645	3,139
Crescimento do lucro a 5 anos	8,654	15,917

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	46,930	25,898
Serviços Financeiros	28,640	11,115
Materiais Básicos	18,320	14,472
Defesa do Consumidor	6,110	7,174

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	3,92	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 1 TYPE 1	-	3,78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,23	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,55	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	1,34	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,77	29,26	-0,54%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,70	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,48	1,77	2,69
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,48	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93

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Índice Dólar	107,640	-0,109	-0,10%
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Petróleo Brent	73,21	-0,18	-0,25%
Petróleo Bruto WTI	69,81	-0,77	-1,09%
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