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Icbccs Shs Stk Fd A (002387)

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0,830 -0,001 -0,13%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 885,32M

Participações 002387

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Shs Stk Fd A (002387). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,180	19,180	0,000
Ações	83,410	83,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,817	9,573
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,934	1,265
Rácio Preço-Vendas	1,560	1,216
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,238	5,355
Rendimento dos Dividendos	3,228	4,153
Crescimento do lucro a 5 anos	15,302	9,938

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,300	16,339
Serviços de Comunicação	21,120	15,792
Saúde	15,350	6,788
Serviços Financeiros	11,320	29,623
Defesa do Consumidor	6,540	4,365
Energia	6,280	8,190
Industriais	5,610	6,591
Materiais Básicos	4,860	4,316
Tecnologia	3,000	8,452
Serviços Públicos	2,620	2,697

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,77	395,00	+0,36%
Meituan	KYG596691041	7,55	125,00	-0,48%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	5,47	40,45	-1,82%
Kuaishou Technology	KYG532631028	4,82	58,20	+0,09%
China Mobile	HK0941009539	4,01	74,35	+1,16%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,54	202,81	+1,57%
HSBC	GB0005405286	3,49	697,00	+0,07%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A	-	3,30	-	-
Zhaojin Mining Industry	CNE1000004R6	2,93	14,50	+2,84%
Beigene	KYG1146Y1017	2,89	103,60	+1,67%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-5,24	-14,48	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	6,87	7,00	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	6,59	-8,76	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	5,88	-10,79	8,77
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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