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Icbccs Stratgy State Theme Eq (001719)

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1,812 +0,050 +2,84%

27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 420,51M

Participações 001719

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Stratgy State Theme Eq (001719). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,580	5,580	0,000
Ações	94,650	94,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,117	9,684
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,814	0,985
Rácio Preço-Vendas	0,375	0,680
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,487	5,012
Rendimento dos Dividendos	4,369	5,022
Crescimento do lucro a 5 anos	8,841	7,554

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	44,480	5,478
Consumo Cíclico	27,290	10,783
Industriais	23,440	25,020
Serviços Financeiros	2,600	24,407
Materiais Básicos	2,050	9,516
Tecnologia	0,100	7,070
Saúde	0,050	4,285

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	9,96	11,80	+3,60%
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	9,65	13,49	-1,03%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	9,61	10,02	+0,20%
Suofeiya A	CNE100001203	7,43	17,78	-2,52%
Jason Furniture Hangzhou	CNE100002GF7	6,37	27,36	-2,39%
Binjiang Re A	CNE100000BS5	5,98	9,23	-0,86%
Weixing New Mat A	CNE100000MK9	5,94	12,80	-1,46%
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	5,52	6,59	-0,15%
Oppein Home	CNE100002RB3	5,51	70,70	-1,24%
Jiangshan Oupai Door	CNE100002YX3	4,72	18,76	-1,47%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-12,20	-16,03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	13,82	-7,77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	15,84	8,52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	11,80	-11,47	7,37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	9,68	6,08	9,28

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USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
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Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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