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Icbccs Tianyi Express Money Market Fund A (000848)

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21/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 134,28B

Participações 000848

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Tianyi Express Money Market Fund A (000848). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	65,780	65,780
Obrigações	0,010	0,010
Outros	34,210	34,210

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	65,783	53,578
Garantido	0,011	0,331

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	8,05	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	4,02	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	3,44	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	3,39	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	1,83	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 35	-	1,50	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,21	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,62	1,75	2,68
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,60	1,71	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,79	1,87	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	2,04	2,12	2,91
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,63B	1,74	1,78	-

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EUR/GBP	0,8451	+0,0007	+0,08%
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