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Ichiyoshi Fund Wrap Alternative (0P00015FOW)

Tóquio

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15.466,000 -99,000 -0,64%

20/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BE38

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79B

Participações 0P00015FOW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ichiyoshi Fund Wrap Alternative (0P00015FOW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,900	6,900
Ações	0,330	0,330
Outros	92,760	92,760

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,360	16,513
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,306	1,669
Rácio Preço-Vendas	5,245	2,747
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,747	10,443
Rendimento dos Dividendos	5,639	3,554
Crescimento do lucro a 5 anos	5,803	10,737

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	99,980	30,682
Serviços Financeiros	0,020	14,846

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MUKAM MUFJ Fine Gold Fund	JP90C0007G10	33,44	31.593,000	+0,86%
Smdam Beta Control Japanese Equity Fund	-	15,21	-	-
SMAM J-REIT Active	-	14,81	-	-
Franklin Templeton Currency Alpha Fund	-	11,99	-	-
Pgi Global Reit Fund	-	11,71	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio	-	5,44	-	-
Nomura fofs Index Fund / j-Reit	-	0,51	-	-
Nomura Index Fund Foreign REIT	JP90C0007DG7	0,34	42.728,000	+0,42%

Maiores Fundos de Ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	117,14B	16,52	9,67	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	81,08B	8,49	2,26	-
JP90C000KF44	15,77B	7,35	0,03	-
Ichiyoshi Infra Related Growth Eq	4,64B	-3,39	-2,03	-

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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.958,9	+28,0	+0,47%
Índice Dólar	107,840	+0,489	+0,46%
Índice Euro	126,16	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	72,34	-0,22	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	69,34	-0,12	-0,17%
Gás Natural	3,335	-0,077	-2,26%
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Cobre	4,0945	-0,0060	-0,15%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0408	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	157,12	+0,71	+0,45%
GBP/USD	1,2529	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,4378	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6248	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	163,51	+0,39	+0,24%

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