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Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund (0P000150S0)

Tóquio

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13.024,000 +19,000 +0,15%

23/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000B4C7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,72B

Participações 0P000150S0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund (0P000150S0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,520	3,520	0,000
Ações	96,480	96,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,480	15,996
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,542	1,422
Rácio Preço-Vendas	0,995	1,084
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,490	8,453
Rendimento dos Dividendos	2,057	2,405
Crescimento do lucro a 5 anos	9,854	11,563

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	37,480	23,627
Saúde	22,910	10,414
Tecnologia	13,760	24,847
Serviços de Comunicação	9,610	10,207
Consumo Cíclico	7,300	23,932
Imobiliário	4,770	8,379
Serviços Financeiros	2,540	16,476
Materiais Básicos	0,950	7,416
Energia	0,680	1,415

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Ichiyoshi Infra Related Growth Eq Mother	-	99,58	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	118,52B	20,13	10,03	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	78,86B	10,22	2,38	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	81,52B	14,03	5,78	-
JP90C000KF44	15,42B	10,25	0,09	-

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EUR/JPY	163,48	+0,99	+0,61%

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