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Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund (0P000150S0)

Tóquio

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13.299,000 +19,000 +0,14%

06:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000B4C7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,94B

Participações 0P000150S0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund (0P000150S0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,520	3,520	0,000
Ações	96,480	96,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,480	14,895
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,542	1,381
Rácio Preço-Vendas	0,995	0,977
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,490	8,215
Rendimento dos Dividendos	2,057	2,515
Crescimento do lucro a 5 anos	9,854	10,692

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	37,480	22,319
Saúde	22,910	12,232
Tecnologia	13,760	27,398
Serviços de Comunicação	9,610	12,311
Consumo Cíclico	7,300	26,704
Imobiliário	4,770	2,686
Serviços Financeiros	2,540	18,520
Materiais Básicos	0,950	8,538
Energia	0,680	1,703

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Ichiyoshi Infra Related Growth Eq Mother	-	99,58	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	100,95B	10,56	8,48	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	81,53B	9,04	4,64	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	77,64B	8,79	5,99	-
JP90C000KF44	17,68B	10,75	2,17	-

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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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