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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdr (0P00014B45)

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29,510 +0,100 +0,34%

23/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y19

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 400,89B

Participações 0P00014B45

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdr (0P00014B45). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,630	10,630	0,000
Ações	72,670	72,710	0,040
Obrigações	16,070	16,070	0,000
Convertíveis	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,320	23,888
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,616	3,303
Rácio Preço-Vendas	2,070	2,854
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,961	18,349
Rendimento dos Dividendos	1,616	1,236
Crescimento do lucro a 5 anos	12,750	21,185

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,130	27,986
Consumo Cíclico	16,300	12,477
Energia	8,690	4,738
Serviços Públicos	8,630	4,642
Saúde	8,240	8,255
Industriais	6,950	12,786
Serviços de Comunicação	6,510	4,873
Defesa do Consumidor	5,770	6,163
Tecnologia	4,510	11,496
Materiais Básicos	3,210	6,609
Imobiliário	2,060	1,963

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.297,25	+0,03%
NTPC	INE733E01010	6,04	335,30	+0,49%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.798,10	-0,16%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	10.736,60	-0,79%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.583,90	-0,19%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,89	1.819,00	+0,24%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,14	238,95	-0,79%
Axis Bank	INE238A01034	2,79	1.078,90	-0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.222,75	+0,04%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,53	2.427,15	+1,63%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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