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Icici Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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26,650 -0,030 -0,11%

08/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 400,89B

Participações 0P00014D1K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014D1K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,630	10,630	0,000
Ações	72,670	72,710	0,040
Obrigações	16,070	16,070	0,000
Convertíveis	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,320	24,117
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,616	3,325
Rácio Preço-Vendas	2,070	2,851
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,961	18,696
Rendimento dos Dividendos	1,616	1,227
Crescimento do lucro a 5 anos	12,750	21,397

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,130	27,996
Consumo Cíclico	16,300	12,499
Energia	8,690	4,719
Serviços Públicos	8,630	4,618
Saúde	8,240	8,241
Industriais	6,950	12,810
Serviços de Comunicação	6,510	4,880
Defesa do Consumidor	5,770	6,146
Tecnologia	4,510	11,513
Materiais Básicos	3,210	6,602
Imobiliário	2,060	1,956

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.263,75	-1,21%
NTPC	INE733E01010	6,04	325,40	-0,97%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.694,30	-1,11%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	11.822,00	+0,86%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.599,20	+0,52%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,89	1.837,75	-0,84%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,14	271,33	+2,98%
Axis Bank	INE238A01034	2,79	1.074,95	+0,70%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.265,50	+1,99%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,53	2.361,80	-0,95%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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