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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,28B

Participações 0P0000INYO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,350	3,350
Obrigações	96,390	96,390
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,743	72,453
Empresas	11,648	21,501
Numerário	3,355	5,367

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	54,63	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,83	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	9,38	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2,53	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,40	101,153	-0,00%
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	1,93	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1,86	-	-
Uttar Pradesh (Government of)	IN3320230391	1,53	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230317	1,37	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230309	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273,5B	2,49	6,05	7,50
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	2,24	5,66	6,31
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	2,41	5,77	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00

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Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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