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Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXGM)

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11,327 -0,010 -0,07%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EV7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,6B

Participações 0P0000JXGM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXGM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,590	9,010	0,420
Obrigações	91,150	91,150	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,584	68,146
Empresas	35,676	26,557
Numerário	4,481	4,816

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	37,00	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	9,88	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,47	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,53	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,98	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,58	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,74	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,55	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	2,24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271,64B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	6,72	6,38	6,25

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Petróleo Brent	71,87	-0,69	-0,95%
Petróleo Bruto WTI	68,04	-0,66	-0,96%
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Cobre	4,1018	+0,0233	+0,57%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0540	+0,0010	+0,10%
USD/JPY	156,38	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2673	+0,0009	+0,07%
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EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
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EUR/JPY	164,84	+0,28	+0,17%

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