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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

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48,920 -0,240 -0,49%

12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016M8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,79B

Participações 0P0000XUY4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,730	5,010	0,280
Ações	94,580	94,580	0,000
Obrigações	0,690	0,690	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,704	25,322
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,470	4,223
Rácio Preço-Vendas	1,549	2,046
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,344	20,467
Rendimento dos Dividendos	1,637	1,253
Crescimento do lucro a 5 anos	12,508	16,002

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	38,770	45,945
Materiais Básicos	20,700	12,849
Serviços Financeiros	18,980	8,400
Serviços Públicos	10,960	10,364
Energia	7,630	7,009
Consumo Cíclico	1,260	4,675
Imobiliário	0,920	2,965
Serviços de Comunicação	0,780	5,245

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,35	3.702,60	-1,34%
NTPC	INE733E01010	3,98	361,65	-1,83%
ICICI Bank	INE090A01021	3,79	1.304,95	+0,31%
JM Financial	INE780C01023	3,59	133,00	-0,30%
Shree Cement	INE070A01015	3,54	24.980,65	-1,91%
HDFC Bank	INE040A01034	3,33	1.785,55	0,00%
NCC	INE868B01028	3,09	296,35	-1,08%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,01	1.134,25	+1,30%
Reliance Ind	INE002A01018	2,97	1.295,70	+0,68%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,82	1.128,85	-3,25%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605,45B	12,86	12,27	10,89

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DAX Futuros	19.382,5	+4,8	+0,02%
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Cobre	4,1290	-0,0020	-0,05%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0490	+0,0004	+0,04%
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GBP/USD	1,2572	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4054	+0,0003	+0,02%
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Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
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Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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