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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

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46,040 +0,430 +0,94%

07/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016M8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 69,9B

Participações 0P0000XUY4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,500	5,270	0,770
Ações	94,870	94,870	0,000
Obrigações	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,332	25,828
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,476	3,418
Rácio Preço-Vendas	1,543	2,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,390	17,104
Rendimento dos Dividendos	1,815	1,288
Crescimento do lucro a 5 anos	70,151	25,155

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,930	46,973
Materiais Básicos	20,530	12,724
Serviços Financeiros	18,220	8,406
Serviços Públicos	10,480	9,369
Energia	7,720	6,849
Consumo Cíclico	1,190	4,648
Serviços de Comunicação	1,020	5,427
Imobiliário	0,920	3,066

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,08	3.596,35	-1,29%
NTPC	INE733E01010	4,01	325,40	-0,97%
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1.263,75	-1,21%
Shree Cement	INE070A01015	3,57	26.027,45	+0,09%
JM Financial	INE780C01023	3,39	121,89	-2,01%
NCC	INE868B01028	3,34	265,20	-2,82%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,06	4.262,15	-1,54%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.265,50	+1,99%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,96	1.152,30	-1,85%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1.694,30	-1,11%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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PSI	6.400,09	-1,00	-0,02%
DAX Futuros	20.589,5	+106,5	+0,52%
CAC 40	7.493,82	+4,47	+0,06%
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Índice Dólar	108,765	+0,387	+0,36%
Índice Euro	126,20	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	77,25	+0,20	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,41	+0,55%
Gás Natural	3,602	+0,153	+4,44%
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Cobre	4,2070	+0,0115	+0,27%
Café Londres	5.023,00	-3,00	-0,06%

EUR/USD	1,0316	-0,0025	-0,24%
USD/JPY	158,34	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2444	-0,0033	-0,26%
USD/CAD	1,4377	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8290	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6211	-0,0019	-0,31%
EUR/JPY	163,32	-0,13	-0,08%

BCP	0,4854	+0,0244	+5,29%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,092	-0,079	-2,49%
EDP Renováveis	9,44	-0,32	-3,28%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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