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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYQ)

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365,777 +0,080 +0,02%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R14

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 246,31B

Participações 0P0000XUYQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	69,930	70,110	0,180
Obrigações	29,870	29,870	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	54,204	50,366
Numerário	36,063	28,885
Governo	9,538	10,915

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	3,27	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,25	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	3,11	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,04	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2,04	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6942	1,63	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,37	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1,22	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,13	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1,02	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Div	491,04B	23,92	23,05	16,45
ICICI Prudential Value Discov Gr	491,04B	24,11	23,28	16,79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491,04B	23,53	22,60	15,89
ICICI Value Discovery Div	491,04B	22,29	21,18	14,49
ICICI Prudential Dynamic Growth	504,96B	18,82	19,51	14,41

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Índice Dólar	106,747	+0,149	+0,14%
Índice Euro	128,13	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	71,74	-0,82	-1,13%
Petróleo Bruto WTI	67,91	-0,79	-1,15%
Gás Natural	2,718	-0,050	-1,81%
Ouro	2.562,00	-10,90	-0,42%
Prata	30,352	-0,217	-0,71%
Cobre	4,0915	+0,0130	+0,32%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0540	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,47	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2673	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4065	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8318	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6463	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	164,92	+0,36	+0,22%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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