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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYQ)

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352,486 +0,060 +0,02%

16/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R14

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 218,61B

Participações 0P0000XUYQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	57,460	60,150	2,690
Obrigações	42,350	42,350	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,337	44,901
Numerário	34,742	27,929
Governo	16,729	17,881

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Z521	4,95	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,96	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,95	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2,46	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,98	-	-
India (Republic of)	IN002023Z539	1,98	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,97	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A14EV9	1,48	-	-
Union Bank of India	INE692A16HF8	1,47	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1,47	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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Índice Euro	128,30	-0,16	-0,12%

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Petróleo Bruto WTI	79,22	-0,01	-0,01%
Gás Natural	2,511	+0,016	+0,64%
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Cobre	4,9358	+0,0588	+1,21%
Café Londres	3.459,00	+39,00	+1,14%

EUR/USD	1,0839	-0,0027	-0,24%
USD/JPY	155,88	+0,50	+0,32%
GBP/USD	1,2650	-0,0017	-0,13%
USD/CAD	1,3642	+0,0024	+0,17%
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