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Icici Prudential Money Market Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P000135C7)

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167,790 +0,020 +0,01%

07/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01I72

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 287,36B

Participações 0P000135C7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Money Market Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P000135C7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	97,150	98,620	1,470
Obrigações	2,640	2,640	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	68,314	42,168
Empresas	29,923	34,682
Governo	1,552	8,457

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,52	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,48	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,39	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,09	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,93	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,93	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,83	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,66	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0,58	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507,56B	6,74	6,26	6,32

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IBEX 35	11.833,18	+21,28	+0,18%
US 500	5.927,7	+18,2	+0,31%
Índice Dólar	108,770	+0,392	+0,36%
Índice Euro	126,14	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	77,60	+0,55	+0,71%
Petróleo Bruto WTI	75,00	+0,75	+1,01%
Gás Natural	3,607	+0,158	+4,58%
Ouro	2.666,65	+1,25	+0,05%
Prata	30,793	+0,107	+0,35%
Cobre	4,2067	+0,0112	+0,27%
Café Londres	4.990,00	-36,00	-0,72%

EUR/USD	1,0313	-0,0028	-0,27%
USD/JPY	158,20	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2447	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,4369	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8287	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6218	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	163,16	-0,29	-0,18%

BCP	0,4837	+0,0227	+4,92%
CTT Correios de Portugal SA	5,32	-0,02	-0,37%
Sonae	0,9040	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0008	-1,63%
Energias de Portugal	3,086	-0,085	-2,68%
EDP Renováveis	9,41	-0,35	-3,53%
Galp Energia	16,10	-0,04	-0,25%

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