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Icici Prudential Life - Pension Multi Cap Growth Fund (0P0000NRD8)

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23/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,83B

Participações 0P0000NRD8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Pension Multi Cap Growth Fund (0P0000NRD8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,830	0,830
Ações	92,820	92,820
Outros	6,350	6,350

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,510	23,713
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,042	3,394
Rácio Preço-Vendas	2,907	2,619
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,787	20,464
Rendimento dos Dividendos	1,177	1,101
Crescimento do lucro a 5 anos	29,487	21,314

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,380	25,666
Consumo Cíclico	15,260	14,629
Tecnologia	13,370	11,347
Industriais	12,190	13,726
Energia	7,820	6,616
Defesa do Consumidor	6,850	7,534
Materiais Básicos	5,840	9,203
Serviços de Comunicação	5,840	4,539
Saúde	3,620	6,662
Serviços Públicos	2,870	3,883
Imobiliário	1,950	1,920

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,68	1.759,80	+1,07%
Infosys	INE009A01021	4,69	1,896.45	-0.49%
Reliance Ind	INE002A01018	3,83	2.986,75	+0,50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,13	3,787.70	-0.16%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,72	1.750,45	+2,26%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,11	7.595,10	+0,17%
Trent	INE849A01020	2,04	7.623,45	+2,12%
Kotak Banking Etf	-	1,70	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,53	3.049,80	+3,35%
Nippon India Banking Etf	-	1,50	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	606B	18,13	16,40	11,98
ICICI Prudential Life Multi Cap G	211,55B	22,28	16,19	12,89
ICICI Pru Life-Value Enhancer	84,28B	36,70	21,88	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,18B	20,36	16,36	-
ICICI Prudential Life Bluechip	48,21B	15,98	14,12	12,38

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EUR/GBP	0,8319	-0,0005	-0,06%
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EUR/JPY	159,68	+0,15	+0,09%

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Energias de Portugal	4,018	+0,068	+1,77%
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Galp Energia	17,11	+0,15	+0,88%

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