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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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21,250 0,000 0,00%

19/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 605,45B

Participações 0P0000YF4U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,110	36,110	0,000
Ações	47,110	67,660	20,550
Obrigações	16,410	16,410	0,000
Convertíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,342	23,993
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,547	2,592
Rácio Preço-Vendas	2,697	2,382
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,059	20,194
Rendimento dos Dividendos	1,274	1,339
Crescimento do lucro a 5 anos	15,541	16,057

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,440	30,932
Consumo Cíclico	21,250	15,575
Defesa do Consumidor	10,370	8,293
Tecnologia	9,240	11,440
Industriais	8,520	9,791
Materiais Básicos	7,550	7,057
Energia	4,990	7,929
Saúde	4,570	4,392
Serviços Públicos	3,730	5,685
Serviços de Comunicação	2,790	3,585
Imobiliário	0,550	1,878

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 192

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,94	2.388,45	-1,68%
ICICI Bank	INE090A01021	4,26	1.250,55	+0,12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,83	10.861,45	-0,89%
HDFC Bank	INE040A01034	3,74	1.741,20	-0,06%
Infosys	INE009A01021	3,15	1.834,05	+0,51%
ITC	INE154A01025	2,70	457,15	-2,18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,46	3.483,50	-0,64%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,43	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,33	367,99	-2,11%
Reliance Ind	INE002A01018	2,12	1.223,00	-1,50%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605,45B	12,89	12,29	11,14

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