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Icici Prudential Savings Fund Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX8W)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JO1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 207,51B

Participações 0P0000IX8W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Savings Fund Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX8W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	32,620	32,620
Obrigações	67,130	67,130
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,681	56,748
Governo	18,006	22,327
Numerário	11,060	19,163

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 151

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6,47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1,58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1,46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91

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Petróleo Brent	71,41	-1,15	-1,58%
Petróleo Bruto WTI	67,59	-1,11	-1,62%
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Cobre	4,0860	-0,0015	-0,04%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0560	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	155,85	-0,40	-0,25%
GBP/USD	1,2673	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4060	+0,0004	+0,02%
EUR/GBP	0,8332	+0,0019	+0,23%
AUD/USD	0,6465	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	164,58	+0,02	+0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
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