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Icici Prudential Long Term Bond Fund Growth (0P00005UMW)

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86,207 +0,070 +0,09%

07/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01365

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,13B

Participações 0P00005UMW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Long Term Bond Fund Growth (0P00005UMW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,400	3,400
Obrigações	96,390	96,390
Outros	0,210	0,210

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,386	86,494
Empresas	20,004	12,543
Numerário	3,397	3,377

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	35,26	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,04	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,43	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	7,39	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,20	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5,18	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,93	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4,52	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,90	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23

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Índice Dólar	108,695	+0,317	+0,29%
Índice Euro	126,38	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	77,65	+0,60	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	75,06	+0,81	+1,09%
Gás Natural	3,612	+0,163	+4,73%
Ouro	2.668,11	+2,71	+0,10%
Prata	30,800	+0,114	+0,37%
Cobre	4,2142	+0,0187	+0,45%
Café Londres	4.993,00	-33,00	-0,66%

EUR/USD	1,0322	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	158,17	+0,12	+0,08%
GBP/USD	1,2451	-0,0026	-0,21%
USD/CAD	1,4365	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8291	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6221	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	163,27	-0,18	-0,11%

BCP	0,4815	+0,0205	+4,45%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,01	-0,19%
Sonae	0,9040	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0008	+1,63%
Energias de Portugal	3,113	-0,058	-1,83%
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Galp Energia	16,05	-0,09	-0,53%

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