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Icici Prudential Life Insurance Mid Cap Fund (0P0001PSVL)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26B

Participações 0P0001PSVL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life Insurance Mid Cap Fund (0P0001PSVL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,890	5,890	0,000
Ações	94,110	94,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,625	25,843
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,092	3,778
Rácio Preço-Vendas	3,408	2,911
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	32,504	26,696
Rendimento dos Dividendos	0,679	0,920
Crescimento do lucro a 5 anos	61,690	36,263

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,550	19,696
Consumo Cíclico	17,770	18,630
Serviços Financeiros	17,350	19,014
Saúde	14,740	10,087
Tecnologia	10,450	6,879
Imobiliário	4,840	4,411
Materiais Básicos	4,810	12,079
Defesa do Consumidor	3,840	3,036
Serviços Públicos	1,090	3,604
Serviços de Comunicação	0,990	3,366
Energia	0,570	2,261

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,33	927,90	+4,25%
Trent	INE849A01020	2,27	5.245,55	+4,41%
The Indian Hotels Company Limited	-	2,08	-	-
Cummins India Ltd	INE298A01020	1,68	3.825,60	+3,05%
Rural Electrification Corpn. Limited	-	1,67	-	-
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,62	509,00	+1,08%
Dixon Tech	INE935N01020	1,58	11.240,00	+3,54%
Lupin	INE326A01037	1,55	1.603,50	-0,12%
HDFC Asset Management	INE127D01025	1,53	4.014,40	+0,46%
Persistent Systems	INE262H01021	1,52	3.772,80	-0,47%

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Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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