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Icici Prudential Life - Maximiser Fund Ii (0P0000NQXC)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,4B

Participações 0P0000NQXC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Maximiser Fund Ii (0P0000NQXC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,600	1,600
Ações	86,640	86,640
Outros	11,760	11,760

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	22,317	19,704
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,624	3,407
Rácio Preço-Vendas	1,770	2,462
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,919	15,288
Rendimento dos Dividendos	1,294	1,304
Crescimento do lucro a 5 anos	20,604	20,498

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,710	31,670
Consumo Cíclico	12,960	12,783
Industriais	11,190	9,092
Tecnologia	11,070	10,399
Energia	10,340	8,649
Defesa do Consumidor	9,830	7,812
Materiais Básicos	9,390	7,583
Serviços de Comunicação	6,550	3,896
Serviços Públicos	1,250	4,006
Saúde	0,880	5,330
Imobiliário	0,820	1,391

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,17	1.665,75	-0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	5,92	2.908,40	-1,32%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,27	3.535,00	-1,65%
Infosys	INE009A01021	5,19	1.532,70	+1,14%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,54	1.416,05	+2,53%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.237,45	-0,17%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,72	7.134,25	-1,01%
Kotak Banking Etf	-	2,55	-	-
ITC	INE154A01025	2,34	419,60	-0,87%
Icici Prudential Private Bank Etf	-	2,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	564,34B	5,38	15,54	12,10
ICICI Prudential Life Multi Cap G	192,62B	6,23	15,30	12,81
ICICI Pru Life-Value Enhancer	74,05B	19,38	21,08	-
ICICI Prudential Life India Growth	55,93B	6,12	15,56	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,57B	3,19	13,67	12,32

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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