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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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41,199 +0,010 +0,01%

07/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,89B

Participações 0P0000NRDO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	49,310	49,310	0,000
Obrigações	50,690	50,690	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	49,310	37,944
Empresas	32,650	45,586
Governo	18,040	15,264

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Of India 2025	-	18,04	-	-
6.43% Hdfc Bank Limited 2025	-	9,44	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	7,04	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,66	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3,47	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,27	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	1,85	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	1,80	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	1,48	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	7,97	5,15	7,23
ICICI Prudential Life Money Marke	24,97B	6,28	5,68	6,13
ICICI Prudential Pension Protector	3,99B	7,94	4,96	6,75
ICICI Prudential Life Health Prot	2,5B	8,71	5,96	7,86
ICICI Prudential Life Protector F	1,89B	8,76	6,04	8,22

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Petróleo Bruto WTI	75,14	+0,89	+1,20%
Gás Natural	3,612	+0,163	+4,73%
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Cobre	4,2067	+0,0112	+0,27%
Café Londres	4.978,00	-48,00	-0,96%

EUR/USD	1,0314	-0,0027	-0,26%
USD/JPY	158,19	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2445	-0,0032	-0,26%
USD/CAD	1,4368	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8288	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6218	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	163,17	-0,28	-0,17%

BCP	0,4823	+0,0213	+4,62%
CTT Correios de Portugal SA	5,32	-0,02	-0,37%
Sonae	0,9040	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,091	-0,080	-2,52%
EDP Renováveis	9,42	-0,34	-3,48%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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