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Icici Prudential Life - Protector Fund Ii (0P0000NRDS)

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19/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,99B

Participações 0P0000NRDS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Protector Fund Ii (0P0000NRDS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,240	13,240	0,000
Obrigações	86,760	86,760	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	44,520	21,542
Governo	42,240	72,592
Numerário	13,240	5,588

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	9,50	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	7,11	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	6,10	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	4,80	-	-
8.65% Reliance Industries Limited 2028	-	4,63	-	-
7.25% Government Of India 2063	-	2,60	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2,54	-	-
8.13% Power Grid Corpn. Of India Limited 2028	-	2,52	-	-
7.79% Reliance Industries Limited 2033	-	2,03	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Ltd 2028	-	1,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	87,02B	3,77	4,52	7,54
ICICI Prudential Life Money Marke	552,4M	2,82	5,06	6,24
ICICI Prudential Pension Protector	4,08B	3,82	4,18	7,02
ICICI Prudential Life Health Prot	2,38B	4,06	5,19	8,15
ICICI Prudential Life Preserver	2,1B	2,81	5,00	6,21

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Índice Dólar	105,130	+0,254	+0,24%
Índice Euro	127,94	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	85,92	+0,85	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	81,46	+0,75	+0,93%
Gás Natural	2,800	-0,109	-3,75%
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Cobre	4,5615	+0,0710	+1,58%
Café Londres	4.170,00	+112,00	+2,76%

EUR/USD	1,0718	-0,0024	-0,22%
USD/JPY	158,71	+0,63	+0,40%
GBP/USD	1,2682	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,3691	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8452	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6664	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	170,11	+0,24	+0,14%

BCP	0,3575	+0,0289	+8,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,06	+1,42%
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Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,81	+0,26	+1,92%
Galp Energia	19,10	-0,03	-0,16%

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