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Icici Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

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100,148 -0,000 0,00%

22/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VP3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 560,02B

Participações 0P00005UNG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UNG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,790	103,480	3,690
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	72,763	56,082
Empresas	27,026	21,733

Maiores Participações

Número de participações compradas: 201

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,92	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,66	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,56	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,47	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,27	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	0,97	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,86	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0,66	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,61	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	560,02B	6,74	6,26	6,32

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DAX Futuros	20.086,5	-13,5	-0,07%
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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
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Índice Dólar	107,485	+0,134	+0,12%
Índice Euro	126,36	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,84	+0,38	+0,55%
Gás Natural	3,493	+0,554	+18,85%
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Cobre	4,1220	+0,0245	+0,60%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0441	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,54	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2585	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,4356	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8297	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6255	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	163,46	+0,34	+0,21%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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