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Icici Prudential Liquid Fund Growth (0P00005UNH)

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378,675 +0,070 +0,02%

14/03 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VQ1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 569,89B

Participações 0P00005UNH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Liquid Fund Growth (0P00005UNH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	74,467	53,281
Empresas	22,982	19,458
Governo	2,339	2,549

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 17042025	IN002024X417	2,79	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,91	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,81	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,57	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,19	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	0,91	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0,79	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0,79	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	0,64	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	0,55	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569,89B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569,89B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569,89B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569,89B	1,14	6,53	5,27
ICICI Prudential Liquid Div Others	569,89B	1,13	6,56	6,29

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USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4369	-0,0070	-0,48%
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EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

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Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
EDP Renováveis	8,32	-0,02	-0,24%
Galp Energia	15,01	+0,22	+1,49%

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