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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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07/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,01B

Participações 0P0000XUYH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,820	16,820
Ações	22,700	22,700
Obrigações	60,210	60,210
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,612	22,008
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,740	3,086
Rácio Preço-Vendas	2,140	2,542
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,709	16,857
Rendimento dos Dividendos	0,977	1,369
Crescimento do lucro a 5 anos	16,387	17,419

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,590	29,833
Consumo Cíclico	19,600	15,152
Saúde	16,870	7,844
Materiais Básicos	10,400	7,146
Serviços de Comunicação	7,480	5,387
Defesa do Consumidor	5,830	6,681
Serviços Públicos	3,760	4,136
Tecnologia	3,140	10,796
Industriais	2,880	13,705
Energia	0,440	6,742

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,30	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	6,03	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,67	101,575	0,00%
State Bank Of India	INE062A08264	3,07	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,62	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,36	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,07	1.278,50	-0,06%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,99	97,887	-0,09%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,76	102,631	-0,23%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,58	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605,34B	12,71	12,67	10,94

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Cobre	4,1848	+0,0078	+0,19%
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EUR/USD	1,0350	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	158,22	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2482	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4349	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6229	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	163,76	+0,31	+0,19%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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