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Icici Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYR)

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68,603 +0,260 +0,38%

18/10 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y64

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,84B

Participações 0P0000XUYR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,070	6,210	6,140
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,799	21,799
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,994	2,615
Rácio Preço-Vendas	2,432	2,642
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	46,714	33,394
Rendimento dos Dividendos	1,476	1,310
Crescimento do lucro a 5 anos	19,421	17,732

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,370	28,685
Industriais	18,880	15,698
Materiais Básicos	12,230	11,702
Serviços Públicos	10,010	6,090
Consumo Cíclico	9,650	10,653
Defesa do Consumidor	8,320	7,618
Saúde	6,190	9,493
Energia	3,290	5,852
Imobiliário	3,180	2,769
Serviços de Comunicação	3,070	3,362
Tecnologia	2,810	7,527

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vedanta	INE205A01025	4,23	480,85	+1,84%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,09	4.524,70	+0,13%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,03	4.663,05	+0,84%
Tata Power	INE245A01021	3,96	453,55	+0,74%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,45	472.70	+0.69%
REC	INE020B01018	3,37	546,25	+0,72%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,36	6.022,25	-0,91%
Indian Oil Corporation	INE242A01010	3,28	165,35	+0,65%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,26	1.460,30	+0,26%
TVS Motor Company	INE494B01023	3,25	2.715,90	+1,37%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	26,97	20,79	16,25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	26,42	20,06	15,36
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	16,52	13,97	12,34

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US 500	5.865,0	+23,5	+0,40%
Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%
Índice Euro	128,74	+0,28	+0,21%

Petróleo Brent	73,17	-1,28	-1,72%
Petróleo Bruto WTI	69,22	-1,45	-2,05%
Gás Natural	2,250	-0,097	-4,13%
Ouro	2.736,40	+28,90	+1,07%
Prata	33,925	+2,151	+6,77%
Cobre	4,3920	+0,0670	+1,55%
Café Londres	4.701,00	+39,00	+0,84%

EUR/USD	1,0866	+0,0035	+0,00%
USD/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
USD/CAD	1,3800	+0,0006	+0,00%
EUR/GBP	0,8323	-0,0001	0,00%
AUD/USD	0,6706	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	162,47	-0,21	-0,13%

BCP	0,4317	+0,0004	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9310	-0,0070	-1,07%
Pharol SGPS SA	0,0438	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,903	-0,014	-0,26%
EDP Renováveis	13,95	-0,15	-1,06%
Galp Energia	16,55	-0,28	-1,66%

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