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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZE)

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29,652 +0,020 +0,08%

12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016B1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 272,37B

Participações 0P0000XUZE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,390	3,390
Obrigações	96,350	96,350
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,798	54,184
Governo	31,555	37,595
Numerário	3,393	7,887

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 162

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,98	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,18	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	3,02	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,30	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,18	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,97	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,91	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59

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Cobre	4,1303	-0,0340	-0,82%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0439	-0,0055	-0,52%
USD/JPY	153,98	-0,23	-0,15%
GBP/USD	1,2515	-0,0052	-0,41%
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Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
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Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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