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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAV)

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101,994 0,000 0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB17L0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,8B

Participações 0P0000XWAV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,550	4,550	0,000
Obrigações	95,450	95,450	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,694	38,673
Empresas	18,556	44,286
Numerário	4,551	12,399
Garantido	0,199	0,384

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	50,34	-	-
4.93% Govt Stock 2028	IN0020210160	12,11	-	-
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,17	-	-
Samvardhana Motherson International Limited	INE775A08048	1,68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08030	1,38	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07MH3	1,19	-	-
State Bank Of India	INE062A08272	1,11	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	1,04	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0,85	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08591	0,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271,64B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65

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Cobre	4,0755	-0,0030	-0,07%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0526	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	156,66	+0,41	+0,26%
GBP/USD	1,2660	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4068	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8315	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6449	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	164,90	+0,34	+0,21%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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