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24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,14M

Participações 0P00002WT1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icon Utilities And Income Fund Institutional Class (0P00002WT1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	0,790	0,490
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,140	16,959
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,497	1,995
Rácio Preço-Vendas	2,408	2,250
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,180	7,698
Rendimento dos Dividendos	3,799	3,239
Crescimento do lucro a 5 anos	6,082	7,834

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	85,630	89,293
Serviços de Comunicação	7,920	5,657
Energia	6,450	7,768

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	140,06	+0,62%
NiSource	US65473P1057	6,80	36,86	+1,15%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	61,07	+1,16%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	72,91	+0,58%
American Electric Power	US0255371017	5,90	92.37	-0.53%
Ameren	US0236081024	5,50	90,89	+1,34%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	57,28	+0,17%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	68,21	+0,72%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	223,01	+0,61%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	89,58	-0,10%

Maiores Fundos de Ações por ICON Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	120,32M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	81,44M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,97M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,63M	1,14	1,32	4,45
ICON Equity Income Fund Class A	12,51M	10,92	2,20	7,02

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Índice Dólar	107,930	-0,093	-0,09%
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Petróleo Brent	73,22	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	70,15	+0,05	+0,07%
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Cobre	4,0960	-0,0065	-0,16%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0401	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4375	+0,0011	+0,07%
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EUR/JPY	163,68	-0,08	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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