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Bandhan Focused Equity Fund - Regular Plan - Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005WFJ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01474

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,43B

Participações 0P00005WFJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Focused Equity Fund - Regular Plan - Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005WFJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,300	6,780	2,480
Ações	95,700	95,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	28,358	20,740
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,084	4,006
Rácio Preço-Vendas	3,588	2,711
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,938	17,411
Rendimento dos Dividendos	0,679	1,059
Crescimento do lucro a 5 anos	93,077	29,469

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,240	31,591
Industriais	19,850	12,037
Consumo Cíclico	18,230	17,355
Defesa do Consumidor	7,660	8,424
Saúde	7,300	5,814
Energia	5,920	6,047
Imobiliário	4,720	3,679
Tecnologia	4,080	8,443

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,85	1,696.15	-0.31%
ICICI Bank	INE090A01021	9,17	1.216,50	-0,12%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	5,68	8.500,00	+1,21%
Reliance Ind	INE002A01018	5,67	3.061,10	+1,09%
Mankind Pharma	INE634S01028	4,92	2.150,00	+0,64%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,82	1.433,70	+0,24%
Phoenix Mills	INE211B01039	4,51	3.560,25	-2,54%
Trent	INE849A01020	4,51	5.340,00	-0,44%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,64	1.830,55	+1,80%
PB Fintech	INE417T01026	3,38	1.383,00	+2,81%

Outros Fundos Importantes por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	134,94B	3,07	5,61	6,35
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	134,94B	0,00	3,10	4,41
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	134,94B	2,52	4,59	3,55
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	134,94B	2,45	5,38	3,86
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	134,94B	-0,06	1,88	2,84

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.496,5	+13,6	+0,25%
Índice Dólar	105,780	+0,183	+0,17%
Índice Euro	128,01	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	85,55	+0,28	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	82,11	+0,37	+0,45%
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Cobre	4,3465	+0,0105	+0,24%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0688	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	161,16	+0,42	+0,26%
GBP/USD	1,2624	-0,0014	-0,11%
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AUD/USD	0,6623	-0,0022	-0,33%
EUR/JPY	172,25	+0,18	+0,10%

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Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
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Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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