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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XV10)

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19/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M80

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,69B

Participações 0P0000XV10

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XV10). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	64,630	64,630
Obrigações	35,210	35,210
Outros	0,160	0,160

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	50,968	48,591
Numerário	34,592	31,316
Governo	14,279	13,903

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	3,72	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	3,72	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168W6	3,70	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	3,22	-	-
L&T Finance Ltd.	INE498L14BC2	2,78	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	2,61	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	2,33	-	-
India (Republic of)	IN002023Z455	1,97	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,87	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	1,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Banking Debt Fund Direct Growt	142,8B	3,13	5,47	7,58
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div	142,8B	3,00	5,15	5,70
IDFC Banking Debt Fund Regular Grow	142,8B	3,00	5,15	7,32
IDFC Banking & PSU Debt Dir Div	142,8B	3,13	5,47	5,84
IDFC Banking PSU DebtDir Daily DRIP	142,8B	0,00	3,01	5,37

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Índice Dólar	105,077	+0,201	+0,19%
Índice Euro	127,86	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	85,36	+0,29	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	80,80	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,842	-0,067	-2,30%
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Cobre	4,5510	+0,0605	+1,35%
Café Londres	4.145,00	+87,00	+2,14%

EUR/USD	1,0725	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	158,38	+0,31	+0,19%
GBP/USD	1,2687	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,3713	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8453	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6671	0,0000	0,00%
EUR/JPY	169,86	-0,01	-0,01%

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CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,03	+0,59%
Sonae	0,9020	-0,0070	-0,77%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
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Galp Energia	19,03	-0,10	-0,52%

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